CVD(Cumulative Volume Delta)でビットコイン取引リスク軽減

今回はCoinalyze(https://coinalyze.net/)で見れるCumulative Volume Deltaというものを紹介します。その銘柄が買われているのか売られているのかを視覚的に見るものとなります。

▼Cumulative Volume Delta/累積出来高デルタとは

以下、CVDと略します。

このインジケーターは買い注文と売り注文のボリューム差を表します。下記はBinanceのBTC/USDTペア(現物)のCVDですがこのグラフの一点は買いと売りのボリューム差を表しています。

下向きになっているところは売りが多く、上向きになっているところは買いが多く、横ばいになっている時は買いと売りが拮抗している状態を表します。

Delta(Δ)は差分や変化量を意味します

▼どこでCVD(累積出来高デルタ) を見れる？

•Coinalyze(コインアライズ)

▼トップページ右上から

▼marketを選択し、どのチャートでも良いのでタップ

▼チャート画面のfxを選択して

▼cvdと検索。「aggregated 」があるものを選択すると測定可能な銘柄の総計CVDが表示され、Binanceだけなどのように個別に表示したい時は「Cumulative volume delta」を選択します。

▼個別の取引所で見たい場合は、CVDを選択し、追加されたチャートをタップすると歯車がありますのでそこをタップ。

▼Another symbol→右の鉛筆マークをタップ

▼CVDを見ることでどのようなメリットがあるか？

デリバティブ取引であれば買い、売りのどちらの方がリスクが高いかが分かります。

Spot CVDがあまり上を向いていない/横ばいなのにも関わらずデリバティブペアのCVDが上を向いている/Funding Rateが増加している時というのは、デリバティブ主導の相場になっていることを示唆します。

デリバティブ主導の相場は、短期ポジションを持っているトレーダーが多いと考えられ一過性になりやすいのでロングは控えるという選択肢を取れます。

また、Spot CVDが上を向いていてFundingRateが低下している時は現物が買われていて、ショートをいれているトレーダーが多いと考えられるのでショートカバーが起こる可能性が高いことを示唆します。

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▼一緒に見ると効果的と思われるインジケーター

•Funding Rate(資金調達率)

•Open Interest(未決済建玉)

•Basisチャート(先物と現物の乖離率)

•Whale AlertのXアカウント(大口の送金や大規模なミントを知らせるアカウント)

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